17:39
1 марта 2021
ИА ХМБ-2
ИА ХМБ-2
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА ХМБ-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А., строение 1, этаж 8, комната 42 1.4. ОГРН эмитента: 1147746477603 1.5. ИНН эмитента: 7743925351 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82445-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34775; https://www.khmb-2.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», со сроком погашения "01" июля 2047 года (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-03-82445-Н от 18.11.2014 г.
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV185.
2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 27 ноября 2020 года по 27 февраля 2021 года (25-й купонный период).
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 2 217 960(два миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 1 (один) рубль 01 копейка.
2.6. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента: 67 988 160 (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента: 30 (тридцать) рублей 96 копеек.
2.7. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 196 000 (два миллиона сто девяносто шесть тысяч) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.02.2021.
2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 01.03.2021.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 2 217 960(два миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента: 67 988 160 (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Г.Г. Годяев
3.2. Дата 01.03.2021г.
БанкиPAYСведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сбербанк РоссииINTR