17:54
1 марта 2021
Санрайз-2 ИА
Санрайз-2 ИА
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-2» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА Санрайз-2» 1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 22 1.4. ОГРН эмитента: 1137746565791 1.5. ИНН эмитента: 7743893692 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81223-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278; http://ma-sunrise-2.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» (далее по тексту – «Облигации» «Облигации класса «В»), обязательства по которым исполняются после обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее по тексту – «Облигации класса «А») и по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»), но преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «М» (далее – «Облигации класса «М») обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «В» и по усмотрению Эмитента.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
государственный регистрационный номер 4-03-81223-Н от 11.06.2014 г.
2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
за период с 28 января 2021 года по 28 февраля 2021 года (79-й купонный период).
2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подле жавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 19 674 629 (девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 46 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 166 (сто шестьдесят шесть) рублей 86 копеек.
2.6. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента:
117 911 000 (сто семнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копейки.
2.7. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 117 911 (сто семнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.02.2021.
2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 01.03.2021.
2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
За 79-й купонный период: общий размер процентов, выплаченных по Облигациям: 19 674 629 (девятнадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 46 копеек; общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям: 117 911 000 (сто семнадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Г.Г. Годяев
3.2. Дата 01.03.2021г.
БанкиPAYСведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сбербанк РоссииINTR