Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 107711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.03.2021

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К291, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102JM6 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-313-00004-T-001P от 30.11.2020.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 01.03.2021.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

В соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций:

первый купонный период – 90 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

В соответствии с принятым 08.02.2021 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

первый купонный период – 14 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с решением о выпуске Биржевых облигаций:

по первому купону – 203 200 000 (Двести три миллиона двести тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:

по первому купону – 4,12 (Четыре целых двенадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 10,16 рубля (Десять рублей шестнадцать копеек).

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с принятым 08.02.2021 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

по первому купону – 31 600 000 (Тридцать один миллион шестьсот тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:

по первому купону – 4,12 (Четыре целых двенадцать сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 1,58 рубля (Один рубль пятьдесят восемь копеек).

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: первый купон – 17.03.2021.

3. Подпись

3.1. Вице-президент Блока операций на

рынках заемного капитала

(по доверенности от 12.02.2021 № 771) К.В. Нефёдова

(подпись)

3.2. Дата «1» марта 2021 г.