Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА Санрайз-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 22 1.4. ОГРН эмитента: 1137746565813 1.5. ИНН эмитента: 7743893702 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81222-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34279; http://ma-sunrise-1.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В» (далее по тексту – «Облигации» «Облигации класса «В»), обязательства по которым исполняются после обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-1» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее по тексту – «Облигации класса «А») и по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – «Облигации класса «Б»), но преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «М» (далее – «Облигации класса «М») обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «В» и по усмотрению Эмитента.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

государственный регистрационный номер 4-03-81222-Н, «11» июня 2014 года.

2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

за период с 28 января 2021 года по 28 февраля 2021 года (79-й купонный период).

2.5. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 19 823 522 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 14 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации: 162 (сто шестьдесят два) рубля 74 копейки;

2.6. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента:

121 811 000 (сто двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек; размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации: 1000 (тысяча) рублей 00 копеек.

2.7. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате 121811 (сто двадцать одна тысяча восемьсот одиннадцать) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.02.2021.

2.10. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 01.03.2021.

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 79-й купонный период: общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям: 19 823 522 (девятнадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 14 копеек; общий размер погашенной суммы номинальной стоимости по облигациям эмитента: 121 811 000 (сто двадцать один миллион восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Ю.С. Песу

3.2. Дата 01.03.2021г.