Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Завод алюминиевых систем КОРПСАН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 4, этаж/помещение 3/1, ком 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1185024000721

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032292806

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00583-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38158

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, (облигаций или иных ценных бумаг эмитента, которые были погашены):

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П01, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный номер 4-00583-R-001P-00С от 21.10.2021 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-01-00583-R-001P от 11.11.2021 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1040Z3.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): купонный доход по Коммерческим облигациям, номинальная стоимость Коммерческих облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Восьмой купонный период.

Дата начала восьмого купонного периода – 15 августа 2023 года

Дата окончания восьмого купонного периода – 14 ноября 2023 года

Номинальная стоимость Коммерческих облигаций выплачивается в связи с окончанием срока обращения Коммерческих облигаций

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер выплаченных доходов по Коммерческим облигациям составляет 62 393 400,00 (Шестьдесят два миллиона триста девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, из них: Номинальная стоимость коммерческих облигаций составляет 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей, 00 копеек; купонный доход за восьмой купонный период составляет 2 393 400,00 (Два миллиона триста девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек по ставке 16,00% (Шестнадцать целых) процентов годовых.

2.5 Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Коммерческой облигации за восьмой купонный период, составляет 39,89 (Тридцать девять) рублей 89 копеек по ставке 16,00% (Шестнадцать целых) процентов годовых.

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Коммерческой облигации в связи с погашением номинальной стоимости Коммерческих облигаций составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00, копеек

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа):

60 000 (Шестьдесят тысяч) штук.

Количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

60 000 (Шестьдесят тысяч) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14 ноября 2023 года.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% Доходы выплачены в полном объёме и в срок.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

В.А. Фомина

3.2. Дата 14.11.2023г.