Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, д. 199-201 литера А этаж 3 часть помещения 10-Н каб. №14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037816053505

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806146216

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00551-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38208; http://okhtagroup.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02 ООО «Охта Групп», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00551-R-001P-02E от 19.11.2020 г. (далее – «Биржевые облигации»), регистрационный номер выпуска - 4B02-02-00551-R-001P от 25.10.2021 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1040V2

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBFUFB

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Купонный доход по облигациям

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Восьмой купонный период

Дата начала восьмого купонного периода – 15 августа 2023 года

Дата окончания восьмого купонного периода – 14 ноября 2023 года

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: Общий размер выплаченных доходов, по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 29 407 125, 36 (Двадцать девять миллионов четыреста семь тысяч сто двадцать пять 36/100) рублей; по ставке 12,50% (Двенадцать целых 50/100) процентов годовых

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченных доходов, на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период, составляет 31,16 (Тридцать один 16/100) рубль по ставке 12,50% (Двенадцать целых 50/100) процентов годовых.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 943 746 (Девятьсот сорок три тысячи семьсот сорок шесть) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14 ноября 2023 года

2.10. Объем (в процентах) в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Свиньин

3.2. Дата 14.11.2023г.