Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25 пом. 10 этаж 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746780761 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709971326 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-L 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38561

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00068-L-001P-02E от 01.12.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00068-L-001P от 01.12.2022., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105QL6 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-02-00068-L-001P от 01.12.2022 г.; 2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: процентный (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: третий купонный период. Дата начала купонного периода 11 июля 2023 г., дата окончания купонного периода 10 октября 2023 г.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 15 708 000 (пятнадцать миллионов семьсот восемь тысяч рублей ).

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 44,88 руб. (сорок четыре рубля восемьдесят восемь копеек); 2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук; 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в рублях Российской Федерации (в безналичном порядке); 2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 11.07.2023г.; 2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Б. Игнатьева

3.2. Дата 10.10.2023г.