Сообщение о существенном факте

«Начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-08 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации).

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-08-50156-А-001P от 13.10.2021г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103WM7

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором от 09.10.2023 (Приказ № 36/1 от 09.10.2023).

Содержание принятого решения:

- Установить величину процентной ставки по 5-му купону Биржевых облигаций в размере 15,50 % годовых, что составляет 77 (семьдесят семь) рублей 29 копеек на одну Биржевую облигацию за 5-й купонный период.

У владельцев Биржевых облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

Период предъявления Биржевых облигаций к выкупу в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го купонного периода (по 24.10.2023г. включительно).

Дата выкупа – 3 (третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления.

Порядок приобретения Биржевых облигаций указан в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «09» октября 2023 г.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

5-й купонный период: дата начала –19.10.2023, дата окончания - 18.04.2024

2.5. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента:

За 5-й купонный период – 77 290 000 (семьдесят семь миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

за 5-й купонный период - 77 (семьдесят семь) рублей 29 копеек из расчета 15,50% годовых

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается - 18.04.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ТрансФин-М»

А.Ю. Голанд

(подпись)

3.2. Дата « 09 » октября 20 23