Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Зюзино, ул Одесская, д. 2, этаж 2, ком. 53

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5157746152130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719433140

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00498-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38009

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) российских рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00498-R-001P-02E от 22.11.2019, идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014V7 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Проценты (купонный доход) по облигациям, часть номинальной стоимости облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Сорок пятый купонный период (дата начала купонного периода 16.07.2023 г.; дата окончания купонного периода 15.08.2023 г.).

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер доходов и иных выплат, причитающихся владельцам Биржевых облигаций составляет – 20 460 200 (двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести) рублей, из которых

460 200 (четыреста шестьдесят тысяч двести) рублей выплачено в счет уплаты процентов за сорок пятый купонный период (14 процентов годовых),

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей - в счет частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания сорок пятого купонного периода.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Размер выплаченных процентов по одной Биржевой облигации за сорок пятый купонный период – 23,01 (двадцать три рубля одна копейка) рублей (14 процентов годовых).

Размер частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплаченного по одной Биржевой облигации в дату окончания сорок пятый купонного периода, составляет 1 000 (одна тысяча рублей) рублей.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 20 000 (двадцать тысяч) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): В рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.08.2023 г.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязанность по выплате купонного дохода за сорок пятый купонный период и обязанность по частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания сорок пятого купонного периода исполнена в полном объеме).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Ф. Типпель

3.2. Дата 15.08.2023г.