Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, Новосибирская обл., Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д. 12 каб. 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640 день с начала размещения, размещаемые по открытой подписке Общества с ограниченной ответственностью «АРАГОН» (государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-02-00350-R-001Р, дата государственной регистрации: 16.07.2019, далее по тексту Облигации) Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям: RU000A100ME1.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4В02-02-00350-R-001Р, дата государственной регистрации: 16.07.2019;

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: исполнительный орган Эмитента – Директор ООО «АРАГОН» на основании порядка, определенного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг – Облигаций, утвержденным участниками ООО «АРАГОН»;

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

08 июля 2022 года;

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Размер ставки тринадцатого купона по Облигациям определен Приказом Директора ООО «АРАГОН» от 08.07.2022 г. №003.

Величина процентной ставки по четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому купонам равна величине процентной ставки по тринадцатому купону.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Тринадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 19.07.2022, дата окончания купонного периода – 18.10.2022;

Четырнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 18.10.2022, дата окончания купонного периода – 17.01.2023.

Пятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 17.01.2023, дата окончания купонного периода – 18.04.2023.

Шестнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода – 18.04.2023, дата окончания купонного периода – 18.07.2023.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по тринадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 10 098 000,00 рублей (Десять миллионов девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по тринадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (Тридцать три рубля 66 копеек);

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по четырнадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 10 098 000,00 рублей (Десять миллионов девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по четырнадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (Тридцать три рубля 66 копеек);

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по пятнадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 10 098 000,00 рублей (Десять миллионов девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по пятнадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (Тридцать три рубля 66 копеек);

Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по шестнадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых, что составляет 10 098 000,00 рублей (Десять миллионов девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по шестнадцатому купонному периоду: 13,5 % годовых или 33,66 руб. (Тридцать три рубля 66 копеек)

В соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

Кi = Ci * Nom * (Ti – Ti начало) / 365,

где:

i – порядковый номер купонного периода;

Кi – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях); Ci - величина процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях); Ti начало – дата начала купонного периода i-ого купона; Ti – дата окончания купонного периода i-ого купона.

Во избежание сомнений, разница (Ti – Ti начало) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода:

По тринадцатому купонному периоду: 1183-й (одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций – 18.10.2022;

По четырнадцатому купонному периоду: 1274-й (одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций – 17.01.2023;

По пятнадцатому купонному периоду: 1365-й (одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций – 18.04.2023;

По шестнадцатому купонному периоду: 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций – 18.07.2023.

3. Подпись

3.1. Директор

И.А. Колесниченко

3.2. Дата 08.07.2022г.