Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Трейд Менеджмент"

1.3. Место нахождения эмитента: 129347, Москва г, Лосевская ул, дом № 18, этаж 2, комната 13 1.4. ОГРН эмитента: 5157746152130 1.5. ИНН эмитента: 7719433140 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00498-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38009

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, со сроком погашения 1440 – й (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00498-R -001P-02E от 22.11.2019 г., идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019, ISIN: RU000A1014V7.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – генеральный директор ООО «Трейд Менеджмент» (далее – «Эмитент»).

2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 25 ноября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 25 ноября 2019 года, номер приказа 114.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Десятый купонный период: дата начала купонного периода – 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по десятому купонному периоду, составляет 1 767 200 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч двести) рублей; размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 88,36 рублей (10,75 процентов годовых).

В соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг размер процентной ставки по купонам с 1 (Первого) по 48 (Сорок восьмой) купонный период, определяется по формуле: C(i)=MIN[Cr+6,5%; 14%], где MIN[А;Б] – означает выбор меньшего из значений А и Б;

C(i) – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых; Cr – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i -го купонного периода, процентов годовых.

Датой расчета значения C(i) является 7 (седьмой) рабочий день, предшествующий дате начала каждого i -го купонного периода.

По состоянию на 7 рабочий день до даты начала десятого купонного периода Ключевая ставка Банка России установлена в размере 4,25 %.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: начисленные доходы по ценным бумагам, не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено:

по десятому купонному периоду – в 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Ф. Типпель

3.2. Дата 20.08.2020г.