Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ДРП"

1.3. Место нахождения эмитента: 690012, Приморский край, город Владивосток, улица Калинина, дом 231В 1.4. ОГРН эмитента: 1122537001839 1.5. ИНН эмитента: 2537092793 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00450-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37833; https://diomidfishport.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым определяется размер процента (купона): биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-02.

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В04-02-00450-R-001Р от «08» августа 2019 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Директор.

Содержание принятого решения:

«Приказываю установить процентную ставку купонного дохода по пятому купонному периоду биржевых облигаций в размере 9(Девять) % годовых от номинальной стоимости.»

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20 августа 2020 года.

2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №19 от 20 августа 2020 года

2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

5-й купонный период: с 26.08.2020г. по 25.11.2020г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за пятый купонный период по Биржевым облигациям, составляет 1 121 920 (Один миллион сто двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

В соответствии с п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций - расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях; Ci – размер процентной ставки по i-му купону, процентов годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...40).

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания третьего купонного периода – 25.11.2020 г.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Л. Войщев

3.2. Дата 21.08.2020г.