Сообщение о существенном факте “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609

http://www.veb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 августа 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVQА7 (далее – Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-05-00004-Т от 31 мая 2013 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным наблюдательным советом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (протокол от 18.03.2013 № 3). Ставка двадцатого купона в размере 9,20 процента годовых определена председателем ВЭБ.РФ (приказ от 15.02.2017 № 99).

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 15 февраля 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом ВЭБ.РФ.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: двадцатый купонный период. Датой начала двадцатого купонного периода является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций – 21.05.2020. Датой окончания двадцатого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций – 20.08.2020. Дата начала размещения Облигаций – 27.08.2015.

2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента: 110 386 890,02 руб. (сто десять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто рублей две копейки); размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 22,94 руб. (двадцать два рубля девяносто четыре копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации (в безналичном порядке).

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 20 августа 2020 года (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по двадцатому купону).

2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 811 983 (четыре миллиона восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки.

2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 19 августа 2020 года (конец операционного дня).

2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 110 386 890,02 руб. (сто десять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто рублей две копейки).

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

Финансового блока

(на основании доверенности

от «16» апреля 2019 г. № 119) Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата «20» августа 2020 г. М.П.