Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 107711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.08.2020

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К259 с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101BB8 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-277-00004-T-001P от 27.12.2019.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 24.08.2020.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

В соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций:

первый купонный период – 29 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

В соответствии с принятым 17.08.2020 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

первый купонный период – 14 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций:

по первому купону – 61 200 000 (Шестьдесят один миллион двести тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:

по первому купону – 3,85 (Три целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 3,06 рубля (Три рубля шесть копеек).

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с принятым 17.08.2020 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

по первому купону – 29 600 000 (Двадцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:

по первому купону – 3,85 (Три целых восемьдесят пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 1,48 рубля (Один рубль сорок восемь копеек).

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: В соответствии с принятым 17.08.2020 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций: первый купон – 09.09.2020.

3. Подпись

3.1. Вице-президент Блока операций

на рынках заемного капитала

(по доверенности от 13.10.2017 № 539) К.В. Нефёдова

(подпись)

3.2. Дата «24» августа 2020 г. М.П.