Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.

1.5. ИНН эмитента: 7702070139.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2020.

2. Содержание сообщения.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-154, регистрационный номер выпуска: 4B02 154 01000 B 001P от 20.11.2020, международный код идентификации ценных бумаг RU000A102EJ3 (далее по тексту – Биржевые облигации).

2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-154 не представляется возможным.

2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 02.12.2020 (Приказ №2386 от 02.12.2020).

2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:

Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода:

Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j)

Для периодов дополнительного дохода с порядковым номером j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ставка дополнительного дохода(j) = 0%;

Для периода дополнительного дохода с порядковым номером j = 7 Ставка дополнительного дохода(j) = R*max(S(j)/S(0) -1;0)*FX, где R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015; j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);

S(0) – значение Референсного актива, как оно определено в Источнике цены, по состоянию на Дату начала размещения Биржевых облигаций.

S(j) – значение Референсного актива, как оно определено в Источнике цены, по состоянию на Дату определения дополнительного дохода (j).

FX – валютный множитель. Определяется как USDRUB(j)/USDRUB(0), где:

USDRUB(j) – установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к рублю РФ, действующий по состоянию на Дату определения дополнительного дохода (j);

USDRUB(0) – установленный и опубликованный Банком России курс доллара США к рублю РФ, действующий по состоянию на Дату начала размещения Биржевых облигаций.

Торговый день – каждый день, по состоянию на который осуществляется расчет значения Референсного актива.

Дата определения дополнительного дохода - 5-ый (Пятый) Торговый день, предшествующий дате досрочного погашения. Если цена Референсного актива не может быть определена в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 6-ой, 7-ой, 8-ой и так далее предшествующие дате досрочного погашения Торговые дни, пока цена Референсного актива не будет определена.

В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается за текущий незавершенный период дополнительного дохода.

Характеристики Референсного актива

Наименование: ВТБ Капитал Восстановление экономики

Источник цены: https://www.vtbcapital.ru/products-services/proprietary-indices/VTBREC/

Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:

ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного дохода(j), где Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-154, регистрационный номер выпуска: 4B02-154-01000-B-001P от 20.11.2020.

2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 02.12.2020.

3. Подпись.

3.1. Управляющий директор службы собственного долгового

финансирования Управления казначейских операций на

открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин

3.2. Дата 02 декабря 2020г.