Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Концессии теплоснабжения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Концессии теплоснабжения"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград 1.4. ОГРН эмитента: 1163443068722 1.5. ИНН эмитента: 3444259579 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00309-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590; http://teplovolgograd.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5078-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград от 22.09.2016 г.

Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-01-00309-R от 25.11.2019 г.

Международный идентификационный код ISIN: RU000A1015D2.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-00309-R от 25.11.2019 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

- обязательства по выплате дохода за первый купонный период. Дата начала первого купонного периода – 10.12.2019 г., дата окончания – 09.12.2020 г. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям выпуска серии БО-01 по первому купонному периоду – 186 000 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну биржевую облигацию выпуска серии БО-01 - 93,00 (Девяносто три) рубля 00 копеек.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 09.12.2020 г.

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: технический дефолт 2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 186 000 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.Е. Ахременко

3.2. Дата 09.12.2020г.