Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МСБ-Лизинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 344010 г. Ростов-на-Дону пр. Ворошиловский, д. 62 1.4. ОГРН эмитента: 1046164002983 1.5. ИНН эмитента: 6164218952 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 24004-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7704; http://msb-leasing.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-04, регистрационный номер выпуска– 4B02-04-24004-R-001P от 26.01.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску облигаций на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: Регистрационный номер выпуска 4B02-04-24004-R-001P от 26.01.2021.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор ООО «МСБ-Лизинг».

2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: «18» февраля 2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: «18» февраля 2021 года, Приказ № 01-ЭД.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

Дата начала купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 30 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Второй купонный период:

Дата начала купонного периода – 30 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 60 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Третий купонный период:

Дата начала купонного периода – 60 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 90 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Четвертый купонный период:

Дата начала купонного периода – 90 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 120 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Пятый купонный период:

Дата начала купонного периода – 120 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 150 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Шестой купонный период:

Дата начала купонного периода – 150 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 180 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Седьмой купонный период:

Дата начала купонного периода – 180 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 210 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Восьмой купонный период:

Дата начала купонного периода – 210 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 240 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Девятый купонный период:

Дата начала купонного периода – 240 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 270 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Десятый купонный период:

Дата начала купонного периода – 270 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 300 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 300 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 330 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двенадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 330 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 360 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тринадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 360 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 390 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Четырнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 390 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 420 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Пятнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 420 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 450 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Шестнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 450 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 480 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Семнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 480 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 510 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Восемнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 510 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 540 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Девятнадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 540 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 570 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 570 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 600 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать первый купонный период:

Дата начала купонного периода – 600 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 630 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать второй купонный период:

Дата начала купонного периода – 630 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 660 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать третий купонный период:

Дата начала купонного периода – 660 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 690 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать четвертый купонный период:

Дата начала купонного периода – 690 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 720 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать пятый купонный период:

Дата начала купонного периода – 720 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 750 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать шестой купонный период:

Дата начала купонного периода – 750 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 780 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать седьмой купонный период:

Дата начала купонного периода – 780 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 810 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать восьмой купонный период:

Дата начала купонного периода – 810 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 840 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двадцать девятый купонный период:

Дата начала купонного периода – 840 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 870 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцатый купонный период:

Дата начала купонного периода – 870 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 900 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцать первый купонный период:

Дата начала купонного периода – 900 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 930 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцать второй купонный период:

Дата начала купонного периода – 930 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 960 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцать третий купонный период:

Дата начала купонного периода – 960 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 990 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцать четвертый купонный период:

Дата начала купонного периода – 990 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 1020 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцать пятый купонный период:

Дата начала купонного периода – 1020 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 1050 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тридцать шестой купонный период:

Дата начала купонного периода – 1050 день с даты начала размещения Биржевых облигаций; Дата окончания купонного периода – 1080 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по первому купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по второму купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по третьему купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четвертому купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятому купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестому купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по седьмому купонному периоду, составляет 925 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 9,25 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восьмому купонному периоду, составляет 894 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 8,94 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятому купонному периоду, составляет 863 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 8,63 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по десятому купонному периоду, составляет 832 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 8,32 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по одиннадцатому купонному периоду, составляет 801 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 8,01 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двенадцатому купонному периоду, составляет 771 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 7,71 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тринадцатому купонному периоду, составляет 740 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 7,40 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по четырнадцатому купонному периоду, составляет 709 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 7,09 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по пятнадцатому купонному периоду, составляет 678 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 6,78 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по шестнадцатому купонному периоду, составляет 647 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 6,47 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по семнадцатому купонному периоду, составляет 616 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 6,16 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по восемнадцатый купонному периоду, составляет 586 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 5,86 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по девятнадцатому купонному периоду, составляет 555 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 5,55 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцатому купонному периоду, составляет 524 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 5,24 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать первому купонному периоду, составляет 493 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 4,93 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать второму купонному периоду, составляет 462 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 4,62 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать третьему купонному периоду, составляет 432 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 4,32 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать четвертому купонному периоду, составляет 401 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 4,01 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать пятому купонному периоду, составляет 370 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать пятый купонный период, составляет 3,70 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать шестому купонному периоду, составляет 339 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать шестой купонный период, составляет 3,39 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать седьмому купонному периоду, составляет 308 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период, составляет 3,08 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать восьмому купонному периоду, составляет 277 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать восьмой купонный период, составляет 2,77 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по двадцать девятому купонному периоду, составляет 247 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за двадцать девятый купонный период, составляет 2,47 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцатому купонному периоду, составляет 216 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцатый купонный период, составляет 2,16 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать первому купонному периоду, составляет 185 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать первый купонный период, составляет 1,85 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать второму купонному периоду, составляет 154 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать второй купонный период, составляет 1,54 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать третьему купонному периоду, составляет 123 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период, составляет 1,23 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать четвертому купонному периоду, составляет 93 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать четвертый купонный период, составляет 0,93 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать пятому купонному периоду, составляет 62 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать пятый купонный период, составляет 0,62 рублей (11,25 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по тридцать шестому купонному периоду, составляет 31 000,00 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации за тридцать шестой купонный период, составляет 0,31 рублей (11,25 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям эмитента, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

по первому купонному периоду - в 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по второму купонному периоду – в 60-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по третьему купонному периоду – в 90-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по четвертому купонному периоду- в 120-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по пятому купонному периоду – в 150-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по шестому купонному периоду – в 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по седьмому купонному периоду - в 210-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по восьмому купонному периоду – в 240-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по девятому купонному периоду – в 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по десятому купонному периоду- в 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по одиннадцатому купонному периоду – в 330-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двенадцатому купонному периоду – в 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тринадцатому купонному периоду – в 390-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по четырнадцатому купонному периоду – в 420-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по пятнадцатому купонному периоду – в 450-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по шестнадцатому купонному периоду – в 480-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по семнадцатому купонному периоду – в 510-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по восемнадцатому купонному периоду – в 540-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по девятнадцатому купонному периоду – в 570-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцатому купонному периоду – в 600-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать первому купонному периоду – в 630-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать второму купонному периоду – в 660-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать третьему купонному периоду – в 690-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать четвертому купонному периоду – в 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать пятому купонному периоду – в 750-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать шестому купонному периоду – в 780-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать седьмому купонному периоду – в 810-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать восьмому купонному периоду – в 840-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по двадцать девятому купонному периоду – в 870-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцатому купонному периоду – в 900-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцать первому купонному периоду – в 930-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцать второму купонному периоду – в 960-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцать третьему купонному периоду – в 990-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцать четвертому купонному периоду – в 1020-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцать пятому купонному периоду – в 1050-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, по тридцать шестому купонному периоду – в 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.В. Трубачев

3.2. Дата 18.02.2021г.