Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А 1.4. ОГРН эмитента: 1147746026823 1.5. ИНН эмитента: 7704854668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82069-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35092; http://mia-1.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А/4» (далее – Облигации или Облигации класса «А/4»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWF30 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-10-82069-Н от 19 апреля 2016 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за период с 17.11.2020 по 17.02.2021 (19-й купонный период).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А/4» по купонному периоду: 10 464 697,32 рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «А/4» по купонному периоду: 4,92 рубля.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А/4»:

59 299 951,48 рублей.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А/4»: 27,88 рублей.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 126 971 штука.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 16.02.2021 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 17.02.2021г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):

- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «А/4»: 10 464 697,32 рублей;

- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А/4»: 59 299 951,48 рублей.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 17.02.2021г.