Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Международный инвестиционный банк

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МИБ

1.3. Место нахождения эмитента г. Будапешт, Венгрия

1.4. ОГРН эмитента -

1.5. ИНН эмитента 9909152110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-L

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://www.iib.int/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 февраля 2021 года

2. Содержание сообщения

«Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04 сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A101MZ4.

Дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения: 13 мая 2020 года.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A101MZ4.

Дата допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения: 13 мая 2020 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

91 день.

Третий купонный период.

Дата начала третьего купонного периода – 17 ноября 2020 года.

Дата окончания третьего купонного периода – 16 февраля 2021 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:

За 3-ий купонный период: 117 810 000,00 (Сто семнадцать миллионов восемьсот десять тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

За 3-ий купонный период: 16,83 (Шестнадцать и 83/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:

За 3-ий купонный период: 6,75% (Шесть и 75/100) процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 февраля 2021 года на конец операционного дня.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 3-му купонному периоду должно быть исполнено 16 февраля 2021 года.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался):

Общий размер дохода, выплаченного по 3-му купону, составляет 6,75% (Шесть и 75/100) процентов годовых или 117 810 000,00 (Сто семнадцать миллионов восемьсот десять тысяч 00/100) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: не применимо, так как обязательство Эмитента по выплате купонного дохода по 3-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента рынков долгового капитала и финансовых институтов Международного инвестиционного банка, действующий на основании доверенности

№12-7/27 от 28 марта 2018 г. Ш. Нану

(подпись)

3.2. Дата 16 февраля 20 21 г. М.П.