Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2 1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295 1.5. ИНН эмитента: 7708503727 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-08, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей каждая, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Б процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав (регистрационный номер программы 4-65045-D-001P от 05.06.2020, регистрационный номер выпуска 4-08-65045-D-001P от 10.12.2020) (далее – Облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: регистрационный номер выпуска 4-08-65045-D-001P от 10.12.2020

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления.

Процентная ставка купонного дохода по 1-10 купонным периодам устанавливается в следующем порядке:

С(1) = 7,80% (размер ставки 1-го купона, % годовых)

Сi(2-10) = Ri+ m

Ri – ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определяемая в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (Облигаций Федеральных Займов) ПАО Московская Биржа, его правопреемника или иного юридического лица, осуществляющего функции биржи (далее – Методика), в дату, наступающую за 3 (три) рабочих дня (на конец торгового дня) до даты начала i-го купонного периода (далее – Дата определения новой ставки купона).

В случае если на Дату определения новой ставки купона ставка кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа не рассчитывается в соответствии с Методикой, для определения процентной ставки Облигаций используются три выпуска облигаций федерального займа с фиксированной ставкой купона и сроком погашения от 3 до 7 лет (далее – Основные ОФЗ) с самым высоким по отношению к иным выпускам облигаций федерального займа среднедневным объемом торгов за 20 торговых дней (на конец торгового дня), непосредственно предшествующих Дате определения новой ставки купона, исключая эту дату.

Указанная доходность до погашения определяется на основании расчетов, публикуемых ПАО Московская Биржа (его правопреемником или иным юридическим лицом, осуществляющим функции биржи) исходя из официальной средневзвешенной цены ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня, в отношении Основных ОФЗ по данным результатов торгов Основными ОФЗ в ПАО Московская Биржа (его правопреемнике или ином юридическом лице, осуществляющим функции биржи).

Если ПАО Московская Биржа (его правопреемник или иное юридическое лицо, осуществляющее функции биржи) не осуществляет публикацию доходности до погашения основных ОФЗ, то доходность до погашения определяется на основании данных иного общепризнанного на рынке источника информации. Величина R рассчитывается как среднеарифметическое значение доходности Основных ОФЗ. Если количество Основных ОФЗ менее трех, рассчитывается среднее арифметическое по двум Основным ОФЗ или принимается единственная ставка доходности Основной ОФЗ.

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Основные ОФЗ отсутствуют, для определения Процентной ставки Облигаций используется Ключевая ставка Банка России, действующая на Дату определения новой ставки купона.

В случае, если на Дату определения новой ставки купона Ключевая ставка Банка России не будет установлена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

m – 1,75% годовых, премия к ставке кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа на срок до погашения, равный 5 годам, определенной в соответствии с Методикой определения Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (Облигаций Федеральных Займов) ПАО Московская Биржа.

Сi(2-10) – размер ставки i-го купона, % годовых.

i - порядковый номер купонного периода, i=2,...10;

В случае если Облигации не будут погашены в Дату возможного погашения Облигаций (как она определена в Решении о выпуске), размер процентной ставки на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения устанавливается в следующем порядке.

(А) Процентные ставки по купонам, начиная с 11 (одиннадцатого) по 20 (двадцатый) в отношении каждого из купонов, определяются в порядке, указанном ниже:

Сi(11-20) = Ri+ m + 0,50%

Сi(11-20) – размер ставки i-го купона, % годовых (округлённый до 2 знаков после запятой согласно правилам математического округления i - порядковый номер купонного периода, i=11,...20; m – как этот показатель определён выше Ri – как этот показатель определён выше

(Б) Процентные ставки по купонам, начиная с 21 (двадцать первого) и далее определяются в отношении каждого из купонов в порядке, указанном ниже:

Сi = Ri+ m + 0,95%

Сi – размер ставки i-го купона, % годовых (округлённый до 2 знаков после запятой согласно правилам математического округления i - порядковый номер купонного периода, i=21,...; Ri – как этот показатель определён выше m – как этот показатель определён выше.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.02.2021

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность 1-го (первого) купонного периода устанавливается равной 295 (Двумстам девяноста пяти) дням. Длительность купонных периодов с 2-го (второго) и далее устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Датой начала 1-го (первого) купонного периода является дата начала размещения Облигаций, установленная Эмитентом в порядке, предусмотренном Условиями размещения.

Датой окончания 1-го (первого) купонного периода является 295-й (Двести девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций, установленной Эмитентом в порядке, предусмотренном Условиями размещения.

Дата начала купонных периодов с 2-го (второго) и далее определяется по формуле:

ДНКП(i) = ДНР + 295 +182 * (i-2), где

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная Эмитентом в порядке, предусмотренном Условиями размещения; i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2, …);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания купонных периодов с 2-го (второго) и далее определяется по формуле:

ДОКП(i) = ДНР + 295 + 182 * (i-1), где

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная Эмитентом в порядке, предусмотренном Условиями размещения; i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2, …);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

1 купонный период: 1 512 986 400 (один миллиард пятьсот двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. 00 копеек.

В отношении купонных периодов, начиная со 2-го купонного периода:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

КД = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где КД – величина купонного дохода по каждой Облигации в рублях Российской Федерации; i – порядковый номер купонного периода, i=1,2,…; Nom –номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации; Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых; Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

1 купонный период: 7,80% (Семь целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 63 041,10 руб. (шестьдесят три тысячи сорок один рубль десять копеек) на одну Облигацию;

2 и далее купонный период: рассчитывается в порядке, указанном выше;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена выше) денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 20 ноября 2019 г. №652-ДП)

Т.Е. Орлова

3.2. Дата 16.02.2021г.