Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ЭБИС"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1155050001149 1.5. ИНН эмитента: 5050116514 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00360-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37232

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: коммерческие облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии КО-П07, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 –й (Одна тысяча девяносто второй ) день с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей идентификационный номер 4-00360-R-001P-00C от 28.11.2017 (регистрационный номер выпуска 4CDE-07-00360-R-001P от 28.12.2020, далее – «Коммерческие облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4CDE-07-00360-R-001P от 28.12.2020.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен решением о выпуске Коммерческих облигаций. Размер ставки первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «ЭБИС».

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен Решением о выпуске Коммерческих облигаций, зарегистрированным 28.12.2020, Приказом от 02.07.2021 №4. Решение о размере ставки по первому купонному периоду принято 02.07.2021.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 12-й купонные периоды установлен Решением о выпуске Коммерческих облигаций, зарегистрированным 28.12.2020. Решение о размере ставки по первому купонному периоду по Коммерческим облигациям принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «ЭБИС», Приказ от 02.07.2021 №4.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала – дата начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 91-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Второй купонный период: дата начала – 91-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 182-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Третий купонный период: дата начала – 182-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 273-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Четвертый купонный период: дата начала – 273-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 364-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Пятый купонный период: дата начала – 364-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 455-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Шестой купонный период: дата начала – 455-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 546-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Седьмой купонный период: дата начала – 546-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 637-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Восьмой купонный период: дата начала – 637-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 728-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Девятый купонный период: дата начала – 728-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 819-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Десятый купонный период: дата начала – 819-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 910-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Одиннадцатый купонный период: дата начала – 910-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 1001-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

Двенадцатый купонный период: дата начала – 1001-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций, дата окончания – 1092-й день с даты начала размещения Коммерческих облигаций.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за первый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за первый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за второй купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за второй купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за третий купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за третий купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за четвертый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за четвертый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за пятый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за пятый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за шестой купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за шестой купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за седьмой купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за седьмой купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за восьмой купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за восьмой купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за девятый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за девятый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за десятый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за десятый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за одиннадцатый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за одиннадцатый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Коммерческим облигациям за двенадцатый купонный период составляет 2 742 000 руб. 00 коп., размер процентов, подлежащий выплате по одной Коммерческой облигации за двенадцатый купонный период составляет 27 руб. 42 коп. (11,00% годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока. Даты окончания по каждому купонному периоду указаны в п.2.6 настоящего сообщения. Выплата купонного дохода по Коммерческим облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Дубовский

3.2. Дата 02.07.2021г.