Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1167746438881

1.5. ИНН эмитента 7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 72 973 525 (семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 05.04.2029, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100DQ4.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-09-00307-R-002P, 28 марта 2019 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 9-й купонный период с 05 апреля 2021 года по 05 июля 2021 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по девятому купону: 918 736 679 рублей 75 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по девятому купону: 12 рублей 59 копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:

2 902 157 089 рублей 25 копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 39 рублей 77 копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 72 973 525 штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 02 июля 2021 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 05 июля 2021 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по девятому купону: 918 736 679 рублей 75 копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 2 902 157 089 рублей 25 копеек.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________Е.А. Малука

МП

3.2. Дата: «05» июля 2021 года