Существенные факты, касающиеся событий эмитента Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “Балтийский лизинг”

1.3. Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027810273545 1.5. ИНН эмитента: 7826705374 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36442-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100JE7, в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

4B02-02-36442-R-001P от 27.06.2019.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

первый купонный период (дата начала купонного периода – 08.07.2019, дата окончания купонного периода – 07.10.2019); второй купонный период (дата начала купонного периода – 07.10.2019, дата окончания купонного периода – 06.01.2020); третий купонный период (дата начала купонного периода – 06.01.2020, дата окончания купонного периода – 06.04.2020); четвертый купонный период (дата начала купонного периода – 06.04.2020, дата окончания купонного периода – 06.07.2020); пятый купонный период (дата начала купонного периода – 06.07.2020, дата окончания купонного периода – 05.10.2020); шестой купонный период (дата начала купонного периода – 05.10.2020, дата окончания купонного периода – 04.01.2021); седьмой купонный период (дата начала купонного периода – 04.01.2021, дата окончания купонного периода – 05.04.2021); восьмой купонный период (дата начала купонного периода – 05.04.2021, дата окончания купонного периода – 05.07.2021).

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

первый купонный период – 91 760 000 (девяносто один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей, 22 р.94 коп. (двадцать два рубля девяносто четыре копейки) на одну Облигацию, 9,20% годовых; второй купонный период – 87 160 000 (восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей, 21 р.79 коп. (двадцать один рубль семьдесят девять копеек) на одну Облигацию, 9,20% годовых; третий купонный период – 82 560 000 (восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 20 р.64 коп. (двадцать рублей шестьдесят четыре копейки) на одну Облигацию, 9,20% годовых; четвертый купонный период – 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей, 19 р50 коп. (девятнадцать рублей пятьдесят копеек) на одну Облигацию, 9,20% годовых; пятый купонный период – 73 400 000 (семьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей, 18 р35 коп. (восемнадцать рублей тридцать пять копеек) на одну Облигацию, 9,20% годовых; шестой купонный период – 68 800 000 (шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей, 17 р20 коп. (семнадцать рублей двадцать копеек) на одну Облигацию, 9,20% годовых; седьмой купонный период – 64 240 000 (шестьдесят четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей, 16 р 06 коп. (шестнадцать рублей шесть копеек) на одну Облигацию, 9,20% годовых; восьмой купонный период – 59 640 000 (пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей, 14 р 91 коп. (четырнадцать рублей девяносто одна копейка) на одну Облигацию, 9,20% годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

4 000 000 (четыре миллиона) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежные средства.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

05.07.2021

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

05.07.2021

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

первый купонный период – 91 760 000 (девяносто один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей; второй купонный период – 87 160 000 (восемьдесят семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей; третий купонный период – 82 560 000 (восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей; четвертый купонный период – 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей; пятый купонный период- 73 400 000 (семьдесят три миллиона четыреста тысяч) рублей; шестой купонный период-68 800 000 (шестьдесят восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей; седьмой купонный период-64 240 000 (шестьдесят четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей; восьмой купонный период-59 640 000 (пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

доходы по Облигациям выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов 3.2. Дата: 05.07.2021