Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ПИК-Корпорация"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1

1.4. ОГРН эмитента 1027739093843

1.5. ИНН эмитента 7703255661

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00464-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37822

http://www.pik.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1274-й (Тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019, размещаемые по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100XR0.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00464-R-001P от 11.10.2019 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный Директор 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 09.10.2019 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказом от 09.10.2019 №3 Эмитентом было принято решение о том, что Процентная ставка по купонам, начиная со второго по седьмой включительно, определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Ci = R + 1,50%,

где

Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...,7), % годовых; R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 2-й (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

По состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 5-го купонного периода (06.10.2021 года) Ключевая ставка Банка России равна 6,75%.

C2 = 6,75% + 1,50%=8,25%

Таким образом, величина процентной ставки по 5 купону установлена в размере 8,25% процентов годовых.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Право требовать приобретения Биржевых облигаций у владельцев не возникает, поскольку Эмитентом установлены до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент процентные ставки или порядок определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по всем купонным периодам.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

5 купонный период: дата начала: 13.10.2021 дата окончания: 13.04.2022

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

5 купонный период 33 720 000,00 рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

5 купонный период 22,48 рублей из расчета 8,25% годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

4 купонный период: 13.04.2022

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ М.А. Лукьянов

(подпись) 3.2. Дата «06» октября 2021 г.