Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АГРА Групп» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Киевская, д. 7, к. 2, этаж 11, ком. 8.1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1094811000745 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4811012156 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36490-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35563; http://www.agronova-l.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решений о предоставлении согласия на совершение крупной сделки: количество лиц, от которых поступили надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня, составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров Общества. Заседание правомочно. Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 члена Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению ООО «АГРА» (ИНН 4811012156, ОГРН 1094811000745) договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агро Виста Тамбов» (ИНН 6807001878, ОГРН 1056805888677) по привлечению кредитных средств в Банке ВТБ (ПАО) на сумму 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей на следующих существенных условиях:

Стороны:

Поручитель – ООО «АГРА» (ИНН 4811012156, ОГРН 1094811000745); Банк/Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).

Выгодоприобретатель/Заемщик: ООО «Агро Виста Тамбов» (ИНН 6807001878, ОГРН 1056805888677).

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725930/2021/00067 от 28.09.2021 г., заключенному между ООО «Агро Виста Тамбов» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение).

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному соглашению или по сентябрь 2025 г.; Дополнительное обязательство Поручителя:

- неустойка в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки по Кредитному соглашению, действующей на день неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки;

- штраф в размере 50 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в договоре поручительства.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Кредитное соглашение - № КС-ЦВ-725930/2021/00067 от 28.09.2021 г.

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139); Заемщик - ООО «Агро Виста Тамбов» (ИНН 6807001878, ОГРН 1056805888677);

- вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей;

- сумма кредита – 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей;

- цель кредита – Код направления использования кредита 01.10.

Доп. коды (цель кредита):

- 01.10.001 - приобретение горюче-смазочных материалов

- 01.10.002 - приобретение химических и биологических средств защиты растений

- 01.10.003 - приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений

- 01.10.004 - приобретение семян, посадочного материала

- 01.10.005 - приобретение регуляторов роста

- 01.10.006 - приобретение поверхностно-активных веществ

- 01.10.008 - приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комплексов

- 01.10.011 - приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц

- 01.10.012 - оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию климата в тепличном комплексе.

- проценты по кредиту:

1) в течение Периода субсидирования (льготная ставка кредитования): 2,95% (Два целых девяносто пять сотых) процента годовых;

2) вне Периода субсидирования процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается на уровне Рыночной ставки кредитования, равной сумме Льготной ставки кредитования и Ключевой ставки Банка России с коэффициентом 0,8.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России;

- комиссия за обязательство - 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности;

- срок кредита – 365 календарных дней;

- срок использования - 335 календарных дней;

- погашение основного долга единовременно в дату окончания кредитного соглашения;

- досрочное погашение разрешено с уведомлением Банка без уплаты комиссии;

- неустойка в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;

- неустойка в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки;

- штраф 30 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в кредитном соглашении;

- неустойка в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по счетам в Банке в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено;

- штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых от средней ссудной задолженности по основному долгу за квартал, в котором было допущено нарушение/невыполнение отдельно оговоренных в кредитном соглашении обязательств в случае неприменения права Банка на приостановление использования кредитных средств/досрочное истребование задолженности;

- и на иных условиях Банка

Цена сделки: заключение Обществом договора поручительства связано с отчуждением имущества Общества, составляющего от 25 до 50% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Поручить генеральному директору Маренкову Алексею Станиславовичу подписать от имени Общества договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО), а также иные документы, связанные с совершаемой сделкой.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.10.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 октября 2021 г., № 211008/АГРА/1.

2.5. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-36490-R-001P от 14.07.2020 года, ISIN RU000A101YQ8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Маренков

3.2. Дата 08.10.2021г.