Сообщение о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195030, Санкт-Петербург город, улица Потапова, дом 25, строение 1, помещение 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1136952000888

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6952036026

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36523-R

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423

https://www.tkk-lrt.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.10.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JWU23 (далее - Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

государственный регистрационный номер 4-02-36523-R от 15.09.2016 г.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Пятый купонный период:

Датой начала пятого купонного периода является 1475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.10.2020).

Датой окончания пятого купонного периода является 1840-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.10.2021).

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 135 118 130,96 (Сто тридцать пять миллионов сто восемнадцать тысяч сто тридцать) рублей 96 копеек.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 67,12 рублей на одну Облигацию.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: Купонный доход за пятый купонный период выплачивался в отношении 2 013 083 штук Облигаций класса «Б».

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 08.10.2021 г.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11.10.2021 г.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (купонный доход за пятый купонный период выплачен в полном объеме).

3. Подпись

3.1. Директор

ООО «ТКК» С.А. Окутин

(подпись)

3.2. Дата « 11 » октября 20 21 г. М. П.