Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739109133

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704001959

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02790

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012; http://www.eximbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3640-й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению АО РОСЭКСИМБАНК (далее – Эмитент), государственный регистрационный номер 40102790B от 11 ноября 2015 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVYG8 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

40102790B от 11 ноября 2015 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об установлении размера процентной ставки по купонным периодам с тринадцатого по семнадцатый принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления АО РОСЭКСИМБАНК (Приказ № 153/РЭБ от 29 октября 2021 г.).

Содержание принятого решения:

Процентная ставка тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого купонов устанавливается в размере 9,30 (Девять целых тридцать сотых) процентов годовых. Эмитент обязуется приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций на условиях, изложенных в Решении и выпуске и в Проспекте ценных бумаг. Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом: последние 5 (пять) рабочих дней 17-го купонного периода. Датой приобретения Облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «29» октября 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

13-й купонный период с 16.11.2021 по 17.05.2022

14-й купонный период с 17.05.2022 по 15.11.2022

15-й купонный период с 15.11.2022 по 16.05.2023

16-й купонный период с 16.05.2023 по 14.11.2023

17-й купонный период с 14.11.2023 по 14.05.2024

2.7. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:

13-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 231 850 000,00 руб.;

14-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 231 850 000,00 руб.;

15-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 231 850 000,00 руб.;

16-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 231 850 000,00 руб.;

17-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 231 850 000,00 руб.

2.8. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

13-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 46,37 руб.;

14-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 46,37 руб.;

15-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 46,37 руб.;

16-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 46,37 руб.;

17-й купонный период: 9,30% годовых, что составляет 46,37 руб.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

13-й купонный период: 17.05.2022

14-й купонный период: 15.11.2022

15-й купонный период: 16.05.2023

16-й купонный период: 14.11.2023

17-й купонный период: 14.05.2024

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления (приказ о назначении на должность заместителя Председателя Правления № 114 от 03.07.2017)

Гаврюш Наталья Ивановна

3.2. Дата 29.10.2021г.