Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400050, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Пархоменко, д. 47А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1143443032468 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3460019060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36487-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://www.investvoda.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, с возможностью приобретения эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JWVB3 2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства, и дата его регистрации: 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении:

- досрочное погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 330 000 (Триста тридцать тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 769 (Семьсот шестьдесят девять) рублей 24 копеек каждая на общую сумму 253 849 200 (Двести пятьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести) рублей 00 копеек;

- возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.10.2021 в размере 25 383 600 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за полный (пятый) купонный период по состоянию на 01.10.2021 в размере 20 189 400 (Двадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (шестой) купонный период, рассчитанный в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг (первая часть – программа облигаций) и Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 18.10.2021) в размере 1 151 700 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 29.10.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

2.5. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): неисполнение эмитентом обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, и выплаты накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг (первая часть – программа облигаций) и Условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 300 573 900 (Триста миллионов пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек в том числе:

- досрочное погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 330 000 (Триста тридцать тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 769 (Семьсот шестьдесят девять) рублей 24 копеек каждая на общую сумму 253 849 200 (Двести пятьдесят три миллиона восемьсот сорок девять тысяч двести) рублей 00 копеек;

- возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.10.2021 в размере 25 383 600 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за полный (пятый) купонный период по состоянию на 01.10.2021 в размере 20 189 400 (Двадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (шестой) купонный период, рассчитанный в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг (первая часть – программа облигаций) и Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 18.10.2021) в размере 1 151 700 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Директор

Е.Е. Ахременко

3.2. Дата 29.10.2021г.