Сообщение о существенном факте

«Начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 34, этаж/помещ./ком. 3/III/1

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

www.e-disclosure.ru

Адрес, телефон и прочая информация о компании ПАО "ТрансФин-М"

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.11.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее –Облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUZZ7

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска 4В02-12-50156-А от 29.10.2014 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором от 01.11.2021 (Приказ № 60/1 от 01.11.2021).

Содержание принятого решения:

- Установить величину процентной ставки по пятнадцатому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-37 (идентификационный номер выпуска 4B02-12-50156-A от 29.10.2014 г.) (далее – Биржевые облигации) в размере 9,5 % годовых, что составляет 47 (сорок семь) рублей 37 копеек на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период.

- Установить величину процентной ставки с шестнадцатого купона по двадцатый купон включительно равной процентной ставке за пятнадцатый купон – 9,5 % годовых, что составляет 47 (сорок семь) рублей 37 копеек на одну Биржевую облигацию с шестнадцатого купонного периода по двадцатый купонный период включительно.

У владельцев Биржевых облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

Период предъявления Биржевых облигаций серии 001Р-05 к выкупу - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 14-го купонного периода (по 15.11.2021г. включительно).

Дата выкупа – 5 (пятый) рабочий день с даты окончания периода предъявления (22.11.2021г.).

Порядок приобретения Биржевых облигаций указан в Решение о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, утвержденные Советом директоров 30.09.2014 г. (Протокол № 15 от 03.10.2014 г.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «01» ноября 2021 г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

15-й купонный период: дата начала – 15.11.2021, дата окончания - 16.05.2022

16-й купонный период: дата начала – 16.05.2022, дата окончания - 14.11.2022

17-й купонный период: дата начала – 14.11.2022, дата окончания - 15.05.2023

18-й купонный период: дата начала – 15.05.2023, дата окончания - 13.11.2023

19-й купонный период: дата начала – 13.11.2023, дата окончания - 13.05.2024

20-й купонный период: дата начала – 13.05.2024, дата окончания - 11.11.2024

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных доходов по облигациям эмитента:

за 15-й купонный период – 94 740 000(Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысячи) рублей 00 копеек

за 16-й купонный период - 94 740 000(Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысячи) рублей 00 копеек

за 17-й купонный период – 94 740 000(Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысячи) рублей 00 копеек

за 18-й купонный период - 94 740 000(Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысячи) рублей 00 копеек

за 19-й купонный период – 94 740 000(Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысячи) рублей 00 копеек

за 20-й купонный период - 94 740 000(Девяносто четыре миллиона семьсот сорок тысячи) рублей 00 копеек

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

за 15-й купонный период – 47 (сорок семь) рублей 37 копеек из расчета 9,5% годовых

за 16-й купонный период - 47 (сорок семь) рублей 37 копеек из расчета 9,5% годовых

за 17-й купонный период – 47 (сорок семь) рублей 37 копеек из расчета 9,5% годовых

за 18-й купонный период - 47 (сорок семь) рублей 37 копеек из расчета 9,5% годовых

за 19-й купонный период – 47 (сорок семь) рублей 37 копеек из расчета 9,5% годовых

за 20-й купонный период - 47 (сорок семь) рублей 37 копеек из расчета 9,5% годовых

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четырнадцатого купонного периода.

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается 16.05.2021

Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается 14.11.2022

Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается 15.05.2023

Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается 13.11.2023

Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается 13.05.2024

Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается 11.11.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «ТрансФин-М»

М.В. Анищенков

(подпись)

3.2. Дата « 01 » ноября 20 21