Сообщение о существенном факте

«О начисленных (объявленных) доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

http://ицб.дом.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 ноября 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций серии БО-001P-13, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00307-R-001P-02Е от 29.09.2020 (с учетом изменений, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 07.10.2021), со сроком погашения 28.10.2031, далее – Облигации.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1041Q0.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-13-00307-R-001P, 10 ноября 2021 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: определение процентной ставки по Облигациям осуществляется в соответствии с Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг).

В соответствии с п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, размер процентной ставки равен суммарному значению ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей по состоянию на 1-й (первый) день календарного месяца, на который приходится дата начала расчетного периода, относящегося к дате выплаты и фиксированной надбавки в размере, установленной уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения.

Величина фиксированной надбавки определена в размере 0,65% (ноль целых шестьдесят пять сотых процента) годовых решением единоличного исполнительного органа Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - «16» ноября 2021 года (Решение № 05-14-РШ от 16.11.2021).

Значение ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на 01.11.2021 – 7,5 % (семь целых пять десятых процента) годовых.

Размер процентной ставки по первому купону равен 8,15% (восемь целых пятнадцать сотых процента) годовых, что составляет 16 (шестнадцать) рублей 08 коп. на одну Облигацию.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «16» ноября 2021 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение № 05-14-РШ от «16» ноября 2021 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: за первый купонный период с 17 ноября 2021 года по 28 января 2022 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 86 078 314 рублей 32 копейки.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 16 рублей 08 копеек.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 28 января 2022 года.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 года и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

_____________Е.А. Малука

МП

3.2. Дата: «16» ноября 2021 года