Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2023

2. Содержание сообщения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: структурные бездокументарные неконвертируемые процентные облигации серии 04 с централизованным учетом прав в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-ой день с даты начала размещения с залоговым обеспечением с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102945, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): иные выплаты - размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении облигаций, определенный в соответствии с п. 9.2.1 решения о выпуске Облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: с 20 октября 2020 по 17 октября 2023.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента. Размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении облигаций: 267 912 000,00 (Двести шестьдесят семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента. Размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении облигаций: 446,52 (Четыреста сорок шесть рублей и 52 копейки) рублей.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: количество облигаций 600 000 (Шестьсот тысяч) шт.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 17.10.2023.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: денежные средства, подлежащие выплате при погашении облигаций выплачены в полном объеме (100% от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Д.В. Швецов

3.2. Дата 18.10.2023г.