Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2023

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-46, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-46-01326-В-001P от 02.02.2023 (далее – «Облигации»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NTX11.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость и накопленный купонный доход по Облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: номинальная стоимость и накопленный купонный доход по Облигациям выплачиваются в связи с досрочным погашением Облигаций.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 172 310 892.16 руб. (сто семьдесят два миллиона триста десять тысяч восемьсот девяносто два российских рубля шестнадцать копеек), из них: общая номинальная стоимость Облигаций составляет 172 304 000.00 руб. (сто семьдесят два миллиона триста четыре тысячи российских рублей ноль копеек), общий размер накопленного купонного дохода составляет 6 892.16 руб. (шесть тысяч восемьсот девяносто два российских рубля шестнадцать копеек).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 1 000.04 руб. (одна тысяча российских рублей четыре копейки), из них: номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000.00 руб. (Одну тысячу российских рублей ноль копеек), размер накопленного купонного дохода составляет 0.04 руб. (ноль российских рублей четыре копейки).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 172 304 (сто семьдесят две тысячи триста четыре) штуки.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата дохода по Облигациям произведена денежными средствами в безналичной форме в валюте номинальной стоимости Облигаций с учетом условий эмиссионной документации по выпуску.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, т.к. выплаченными доходами по Облигациям не являются дивиденды по акциям эмитента.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.09.2023.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% (обязательство исполнено в полном объеме).

3. Подпись

3.1. И.О. Председателя Правления (Приказ № 230914/0046/O от 14.09.2023) Д.В. Осин

3.2. Дата 15.09.2023г.