Сообщение о существенном факте “О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609

http://www.veb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 1 июля 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-К312 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг

(ISIN) – RU000A1033Q7) (далее – Облигации), размещенные по открытой подписке на основании решения наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (протокол от 12.03.2015 № 3) в отношении Программы облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015, являющейся решением о размещении Облигаций.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-341-00004-Т-001Р от 30 апреля 2021 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка первого купона в размере 4,95 процента годовых определена старшим банкиром ВЭБ.РФ – членом правления (распоряжение от 09.06.2021 № Р-433) в соответствии с решением о выпуске Облигаций.

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 9 июня 2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято старшим банкиром ВЭБ.РФ – членом правления.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций – 10.06.2021. Дата окончания первого купонного периода определена с учетом принятого старшим банкиром ВЭБ.РФ – членом правления решения о досрочном погашении Облигаций (распоряжение от 25.05.2021 № Р-398) – 01.07.2021.

2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента:

4 320 600,00 руб. (четыре миллиона триста двадцать тысяч шестьсот рублей); размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 2,85 руб. (два рубля восемьдесят пять копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации (в безналичном порядке).

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 1 июля 2021 г. (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по первому купону).

2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

1 516 000 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч) штук.

2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30 июня 2021 г. (конец операционного дня).

2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 4 320 600,00 руб. (четыре миллиона триста двадцать тысяч шестьсот рублей).

3. Подпись

3.1. Финансовый директор

Блока «Финансы»

(на основании доверенности

от «16» апреля 2019 г. № 119) Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата «1» июля 20 21 г. М.П.