Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

Облигации бездокументарные процентные серии С-01 неконвертируемые с централизованным учетом прав, номинальной стоимостью 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) долларов США со сроком погашения в 3822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по закрытой подписке с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, регистрационный номер выпуска: 4-02-02440-B от 26.07.2021 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103JK8.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитен: доходы по ценным бумагам выплачивались за четвертый купонный период:

Дата начала купонного периода четвертого купона: 10 марта 2023 года.

Дата окончания купонного периода четвертого купона: 08 сентября 2023 года.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям по четвертому купону: 7,00% (Семь целых 00/100 процентов) годовых или 102 454 696,00 (сто два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто шесть) рублей РФ.

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

Размер купонного дохода, выплаченного по одной Облигации по четвертому купону: 7,00% (Семь целых 00/100 процентов) годовых или 512 273,48 (пятьсот двенадцать тысяч двести семьдесят три) рубля РФ 48 копеек.

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 200 (двести) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): в денежной форме в рублях РФ в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 08 сентября 2023 года.

2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 %, доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Т.В. Кузьмич

3.2. Дата 08.09.2023г.