Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Завод Криалэнергострой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420108, Татарстан респ., г. Казань, ул. Ирек, д. 30 пом. 1001

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1141690041415

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655294699

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00474-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37982

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00474-R-001P от 02.08.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган Эмитента – Директор ООО "Завод КЭС"

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

«09» августа 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.

Длительность 1 (первого) купонного периода составляет 122 дня.

Длительность купонных периодов со 2 (второго) по 19 (девятнадцатый) включительно

составляет 91 день.

Длительность 20 (двадцатого) купонного периода составляет 60 дней.

1 купонный период: с 15.08.2023 по 15.12.2023

2 купонный период: с 15.12.2023 по 15.03.2024

3 купонный период: с 15.03.2024 по 14.06.2024

4 купонный период: с 14.06.2024 по 13.09.2024

5 купонный период: с 13.09.2024 по 13.12.2024

6 купонный период: с 13.12.2024 по 14.03.2025

7 купонный период: с 14.03.2025 по 13.06.2025

8 купонный период: с 13.06.2025 по 12.09.2025

9 купонный период: с 12.09.2025 по 12.12.2025

10 купонный период: с 12.12.2025 по 13.03.2026

11 купонный период: с 13.03.2026 по 12.06.2026

12 купонный период: с 12.06.2026 по 11.09.2026

13 купонный период: с 11.09.2026 по 11.12.2026

14 купонный период: с 11.12.2026 по 12.03.2027

15 купонный период: с 12.03.2027 по 11.06.2027

16 купонный период: с 11.06.2027 по 10.09.2027

17 купонный период: с 10.09.2027 по 10.12.2027

18 купонный период: с 10.12.2027 по 10.03.2028

19 купонный период: с 10.03.2028 по 09.06.2028

20 купонный период: с 09.06.2028 по 08.08.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа)):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 300 000 (Триста тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 14 541 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча) руб. 00 коп.

2 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

3 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

4 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

5 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

6 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

7 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

8 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

9 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

10 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

11 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

12 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

13 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

14 купонный период: 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп.

15 купонный период: 9 762 000 (Девять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи) руб. 00 коп.

16 купонный период: 8 133 000 (Восемь миллионов сто тридцать три тысячи) руб. 00 коп.

17 купонный период: 6 507 000 (Шесть миллионов пятьсот семь тысяч) руб. 00 коп.

18 купонный период: 4 881 000 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.

19 купонный период: 3 255 000 (Три миллиона двести пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.

20 купонный период: 1 074 000 (Один миллион семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:

1 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

2 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

3 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

4 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

5 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

6 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

7 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

8 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

9 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

10 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

11 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

12 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

13 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

14 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

15 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

16 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

17 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

18 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

19 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

20 купонный период: 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 48,47 руб. из расчета 14,50% годовых;

2 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

3 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

4 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

5 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

6 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

7 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

8 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

9 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

10 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

11 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

12 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

13 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

14 купонный период: 36,15 руб. из расчета 14,50% годовых;

15 купонный период: 32,54 руб. из расчета 14,50% годовых;

16 купонный период: 27,11 руб. из расчета 14,50% годовых;

17 купонный период: 21,69 руб. из расчета 14,50% годовых;

18 купонный период: 16,27 руб. из расчета 14,50% годовых;

19 купонный период: 10,85 руб. из расчета 14,50% годовых;

20 купонный период: 3,58 руб. из расчета 14,50% годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 15.12.2023;

2 купонный период: 15.03.2024;

3 купонный период: 14.06.2024;

4 купонный период: 13.09.2024;

5 купонный период: 13.12.2024;

6 купонный период: 14.03.2025;

7 купонный период: 13.06.2025;

8 купонный период: 12.09.2025;

9 купонный период: 12.12.2025;

10 купонный период: 13.03.2026;

11 купонный период: 12.06.2026;

12 купонный период: 11.09.2026;

13 купонный период: 11.12.2026;

14 купонный период: 12.03.2027;

15 купонный период: 11.06.2027;

16 купонный период: 10.09.2027;

17 купонный период: 10.12.2027;

18 купонный период: 10.03.2028;

19 купонный период: 09.06.2028;

20 купонный период: 08.08.2028;

3. Подпись

3.1. Директор

Р.Х. Киямов

3.2. Дата 09.08.2023г.