10:29
13 июня 2023
МБЭС
МБЭС
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение
о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества
1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102
1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L
1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101RJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: купонный доход по Облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Шестой купонный период (182 дня):
Дата начала купонного периода: 12.12.2022 г.
Дата окончания купонного периода: 12.06.2023 г.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 154 600 000,00 рубля.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 30,92 рубль.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 12 июня 2023 года, в связи с тем, что указанная дата приходится на нерабочий день, выплата купонного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за ним: 13 июня 2023 года.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:
100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Директор Управления по работе с финансовыми институтами и на рынках капитала Международного банка экономического сотрудничества
(по доверенности № 048/25-Д от 26.04.2022 г.) Слюсарь Ю.В.
(подпись)
3.2. Дата «13» июня 2023 г. М.П.
Поделиться:
Пищевая промышленность и с/хPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Кузина ОООINTR
Фин.сервис - ЛизингMTYПогашение облигаций
РЕСО-ЛизингREDM