Сообщение о существенном факте

об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.

1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.

1.4. ИНН эмитента: 7702070139.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023.

2. Содержание сообщения.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии Б-1-323, регистрационный номер выпуска: 4B02-323-01000-B-001P от 15.11.2022, международный код идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)- не присвоен, (далее по тексту – Биржевые облигации).

Порядок расчёта дополнительного дохода.

Количество периодов дополнительного дохода - 12

Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода для соответствующего периода дополнительного дохода (j):

j = 1: Ставка дополнительного дохода = 0%;

j = 2: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 3: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 4: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 5: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 6: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 7: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 8: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 9: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 10: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 11: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0);

j = 12: Ставка дополнительного дохода = max(R – S(j)/4; 0). Где

R – 4,1%.

S(j) – среднее арифметическое значение Референсного актива в течение Периода наблюдения (j).

Торговый день – каждый день, по состоянию на который публикуются значения Референсного актива.

Период наблюдения (j):

Для всех периодов дополнительного дохода Период наблюдения начинается в соответствующую дату начала периода дополнительного дохода (включительно) и заканчивается в 5 (пятый) Торговый День, предшествующий дате окончания периода дополнительного дохода (включительно). Во избежание сомнений в соответствующем Периоде наблюдения учитывается публикация значения Референсного актива для 5 (пятого) Торгового дня, предшествующего дате окончания периода дополнительного дохода.

Значение S(j) для соответствующего Периода наблюдения определяется как сумма значений Референсного актива для каждого календарного дня в течение Периода наблюдения, поделенная на количество календарных дней в таком Периоде наблюдения. В случае отсутствия опубликованного значения Референсного актива (в том числе, в выходные и праздничные дни в Российской Федерации), значение Референсного актива принимается равным последнему опубликованному значению.

Референсные активы:

Наименование: Ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average) - процентная ставка, по которой кредитные организации из перечня, утвержденного Банком России, совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт, рассчитываемая Банком России и публикуемая не позднее 15:00 по московскому времени на сайте Банка России (https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/) и/или на сайте www.ruonia.ru.

Источник цены (ссылка): https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/

Тип значения на странице по ссылке: Ставка RUONIA, %

Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:

ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного дохода(j), где

Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-323 не представляется возможным.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято уполномоченным должностным лицом Банка ВТБ (ПАО) 25.05.2023 (Приказ №1350 от 25.05.2023).

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-323, регистрационный номер выпуска: 4B02-323-01000-B-001P от 15.11.2022, международный код идентификации (ISIN): не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)- не присвоен.

2.5. Дата наступления события (совершения действия): 25.05.2023.

3. Подпись.

3.1. Начальник Управления казначейских операций

на открытых рынках Казначейства Финансового

департамента Р.В. Калинин

3.2. Дата 25 мая 2023г.