Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55470-E-001P от 04.06.2019, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55470-E-001P-02E от 02.11.2018, код ISIN RU000A100EV2 (Далее – Облигации).

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «ПО «УОМЗ».

Содержание решения:

1) Установить процентную ставку по Биржевым облигациям на 9 (Девятый) – 10 (Десятый) купонные периоды в размере 1,00% процент годовых, что соответствует величине купонного дохода на одну Облигацию за каждый купонный период в размере 4,99 руб. (Четыре рубля 99 копеек).

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 10 (Десятого) купонного периода. Порядок приобретения Биржевых облигаций устанавливается в Программе биржевых облигаций и Условиях выпуска биржевых облигаций.

2.4 Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 19.05.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО «ПО «УОМЗ», Приказ №233 от 19.05.2023 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Длительность каждого купонного периода 182 дня.

Даты начала и окончания купонных периодов:

9 купонный период: 01.06.2023 - 30.11.2023

10 купонный период: 30.11.2023 - 30.05.2024

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных купонных доходов по Облигациям за все купонные периоды: 1 054 130 000,00 руб.

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию с 1ого по 6ой купонные периоды:46 рублей 87 копеек.

Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию с 7ого по 8ой купонные периоды:4 рубля 99 копеек.

2.8 Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1) за 9 (Девятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 1,00% (Один процент) годовых, что соответствует величине 17 465 000,00 руб. (Семнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 4,99 руб. (Четыре рубля 99 копеек) на одну Облигацию;

2) за 10 (Десятый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 1,00% (Один процент) годовых, что соответствует величине 17 465 000,00 руб. (Семнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Облигации выпуска или 4,99 руб. (Четыре рубля 99 копеек) на одну Облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.10 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:

За 9 купонный период: 30.11.2023

За 10 купонный период: 30.05.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Слудных

3.2. Дата 19.05.2023г.