09:24
15 мая 2023
СФО РуСол 1
СФО РуСол 1
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО РУСОЛ 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А ком. 202 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746318351 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704490900 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00514-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931; http://sfo-rusol-1.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, составляющие указанные выпуски, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: структурные бездокументарные процентные неконвертируемые класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-01-00514-R от 14.11.2019. ISIN: RU000A101DA6. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX (далее по тексту – "Облигации класса «А»").
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
- часть номинальной стоимости облигаций, основная;
- часть номинальной стоимости облигаций, дополнительная;
- проценты (купонный доход) по облигациям;
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
13 купонный период: с 15.02.2023 по 15.05.2023 года.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 213 756 000,00 руб.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- размер выплаченных доходов (частичного погашения) в расчете на одну Облигацию класса «А» основной: 18,29 руб.;
- размер выплаченных доходов (частичного погашения) в расчете на одну Облигацию класса «А» дополнительный: 6,15 руб.;
- размер выплаченных процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию класса «А»: 21,04 руб.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 700 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.05.2023.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: объем (в процентах), в котором исполнено обязательство - 100%.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 15.05.2023г.
Поделиться:
БанкиMTYПогашение облигаций
Банк ВТБREDM