Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5 этаж 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746593394

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722696870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71827-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32658; http://o1properties-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, которой 27.12.2016 г. ПАО Московская Биржа присвоен идентификационный номер 4-71827-H-001P-02E (далее – «Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXRB9 (далее – «Облигации»).

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B02-02-71827-H-001P, 12 мая 2017 года

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 13 купонный период, дата начала – 15.11.2022, дата окончания – 16.05.2023.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:

За 13 купонный период: 1 495 500 долларов США (217 158 000 рублей 00 копеек);

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

За 13 купонный период:21,63 долларов США (1 447 рубль 72 копеек);

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:

За 13 купонный период: 21,63 долларов США (1 447 рубль 72 копеек) (4,337% годовых);

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

Общее количество Облигаций выпуска серии, доходы по которым подлежат выплате:

За 13 купонный период: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15.05.2023 – дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов за 13 купонный период.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 16.05.2023.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода, выплаченного по 13 купону, составляет 1 495 500 долларов США (217 158 000 рублей 00 копеек);

2.10. Доходы по Облигациям выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Горбик

3.2. Дата 16.05.2023г.