Сообщение о существенном факте

«о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Международный инвестиционный банк

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц г. Будапешт, Венгрия

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) Не применимо

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 9909152110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00003-L

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://www.iib.int/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-06, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р за идентификационным номером 4-00003-L-001P-02E от 02.03.2016г. (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска: не применимо. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106128; CFI: DBFXXB

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен И.о. Первого заместителя Председателя Правления 31 марта 2023 г. (Приказ № 26 от 31.03.2023 г.)

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям в размере 9,45% (девять целых сорок пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 47,12 рублей (сорок семь рублей двенадцать копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить порядок определения процентной ставки по второму – шестому купонам:

Ci = R + 1,95%, где

Сi – процентная ставка i-го купонного периода (i=2, ...6), % годовых;

R – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

Рабочий день - день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации при пятидневной рабочей неделе.

В случае если на дату расчета значения Ci (процентной ставки i-го купонного периода) Ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России, размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru.

Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 31.03.2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 05.04.2023 по 04.10.2023

2 купонный период с 04.10.2023 по 03.04.2024

3 купонный период с 03.04.2023 по 02.10.2024

4 купонный период с 02.10.2024 по 02.04.2025

5 купонный период с 02.04.2025 по 01.10.2025

6 купонный период с 01.10.2025 по 01.04.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

за 1-й купонный период – 164 920 000 руб. (сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч рублей) из расчета 9,45% (девять целых сорок пять сотых) процента годовых

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

за 1-й купонный период – 47,12 руб. (сорок семь рублей двенадцать копеек) из расчета 9,45% (девять целых сорок пять сотых) процента годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 04.10.2023

2 купонный период 03.04.2024

3 купонный период 02.10.2024

4 купонный период 02.04.2025

5 купонный период 01.10.2025

6 купонный период 01.04.2026

3. Подпись

3.1. Директор Департамента рынков

долгового капитала и финансовых институтов

Международного инвестиционного банка,

действующий на основании доверенности

№11025/Z/2068/2022 от 13 июля 2022 г. __________________ Ч. Пастор

(подпись)

3.2. Дата «31» марта 2023 г.