Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «СБ Структурные продукты»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А офис 2(202) этаж 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746229470

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704447951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00517-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37415

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, составляющие указанные выпуски, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Облигации структурные бездокументарные неконвертируемые процентные с залоговым обеспечением с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ISIN RU000A101CJ9 (далее – «Облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

6-01-00517-R от 25.11.2019.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Порядок определения дохода по Облигациям содержится в Решении о выпуске, утвержденном решением единственного участника ООО «СФО «СБ Структурные Продукты», принятым 22 октября 2019 г., решение от 22 октября 2019 г.

№ 04/01/2019/SFC SB SP.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Расчет размера дохода по Облигациям произведен Расчетным агентом 31.03.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

13-й купонный период: с 31.12.2022 по 31.03.2023.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента 21 650 000,00 руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:

размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период: 21,65 руб.;

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.04.2023.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 31.03.2023г.