Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426077, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 86 пом. 17

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746313739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727748225

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00416-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, размещенные в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-00416-R-001P-02E от 06.12.2018 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102US0 (далее по тексту – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

регистрационный номер выпуска 4B02-02-00416-R-001P от 11.03.2021.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Восьмой купонный период: дата начала – 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составлял 13 090 000 рублей 00 копеек,

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

размер выплаченного купонного дохода по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период:

26 рублей 18 копеек на одну Биржевую облигацию, что составляет 10,50% годовых.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:

500 000 шт.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

15 марта 2023 года.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

100%, обязанность по выплате купонного дохода за восьмой купонный период выполнена эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.М. Макаров

3.2. Дата 15.03.2023г.