Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, набережная Ушаковская, д. 3 к. 1 стр. 1 офис 509 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, имеющие регистрационный номер 4B02-02-36160-R-002P от 27.02.2023 г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-36160-R-002P-02E от 18.05.2022 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска 4B02-02-36160-R-002P от 27.02.2023 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента.

Содержание принятого решения:

- Определить процентную ставку купона на первый купонный период Биржевых облигаций равной 12,20% годовых, что составляет 30 (тридцать) рублей 42 копейки на одну Биржевую облигацию.

- Определить, что процентные ставки купонов по Биржевым облигациям по купонным периодам со второго по двенадцатый равны процентной ставке купона по первому купонному периоду.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03 марта 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала – 09.03.2023; дата окончания – 08.06.2023

2-й купонный период: дата начала – 08.06.2023; дата окончания – 07.09.2023

3-й купонный период: дата начала – 07.09.2023; дата окончания – 07.12.2023

4-й купонный период: дата начала – 07.12.2023; дата окончания – 07.03.2024

5-й купонный период: дата начала – 07.03.2024; дата окончания – 06.06.2024

6-й купонный период: дата начала – 06.06.2024; дата окончания – 05.09.2024

7-й купонный период: дата начала – 05.09.2024; дата окончания – 05.12.2024

8-й купонный период: дата начала – 05.12.2024; дата окончания – 06.03.2025

9-й купонный период: дата начала – 06.03.2025; дата окончания – 05.06.2025

10-й купонный период: дата начала – 05.06.2025; дата окончания – 04.09.2025

11-й купонный период: дата начала – 04.09.2025; дата окончания – 04.12.2025

12-й купонный период: дата начала – 04.12.2025; дата окончания – 05.03.2026

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

за 1-й купонный период – 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 2-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 3-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 4-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 5-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 6-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 7-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 8-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 9-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 10-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 11-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

за 12-й купонный период - 167 310 000 (Сто шестьдесят семь миллионов триста десять тысяч) руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

за 1-й купонный период – 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 2-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 3-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 4-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 5-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 6-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 7-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 8-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 9-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 10-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 11-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

за 12-й купонный период - 30,42 руб. (Тридцать рублей 42 копейки) из расчета 12,20 (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 08.06.2023

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 07.09.2023

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 07.12.2023

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 07.03.2024

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 06.06.2024

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается:05.09.2024

Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 05.12.2024

Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 06.03.2025

Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 05.06.2025

Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 04.09.2025

Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 04.12.2025

Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 05.03.2026

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Л. Изак

3.2. Дата 03.03.2023г.