08:07
3 марта 2023
Трейдберри
Трейдберри
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. 13-Я Линия, д. 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1146196000147 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167127020 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-П02, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей идентификационный номер– 4-00434-R-001Р-00С от 08.10.2019 (далее – «Программа»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: регистрационный номер выпуска – 4CDE-02-00434-R-001P от 03.03.2021 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Восьмой купонный период. Дата начала восьмого купонного периода – 02 декабря 2022 года. Дата окончания восьмого купонного периода – 03 марта 2023 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за восьмой купонный период, составляет 1 994 500,00 рублей (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) по ставке 16,00% (Шестнадцать целых) процентов годовых. Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Коммерческой облигации за восьмой купонный период, составляет 39,89 рублей (Тридцать девять рублей 89 копеек) по ставке 16,00% (Шестнадцать целых) процентов годовых.
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежат выплате: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук 2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 02 марта 2023 года 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Обязательство по выплате доходов за восьмой купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 03 марта 2023 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер дохода, выплаченного по Коммерческим облигациям за восьмой купонный период –1 994 500,00 рублей (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы выплачены в полном объёме и в срок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Шевченко
3.2. Дата 03.03.2023г.
БанкиPAYСведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сбербанк РоссииINTR