Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 25, помещ. А25, ком. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065032052700

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032152372

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36479-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, идентификационный номер: 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г., ISIN: RU000A0ZZCX6 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018 г.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по Облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: девятый купонный период; дата начала купонного периода - 07.07.2022 г., дата окончания купонного периода - 05.01.2023 г.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер выплаченных доходов по Облигациям эмитента за девятый купонный период, составляет 1 355 000 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят пять миллионов) рублей.

Общий размер выплаченных процентов по Облигациям эмитента за девятый купонный период составляет 10,87% (Десять целых восемьдесят семь сотых процента) годовых.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер выплаченных доходов в расчете на одну Облигацию эмитента за девятый купонный период составляет 54 (Пятьдесят четыре) рубля 20 (Двадцать) копеек.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

В связи с тем, что дата окончания купонного периода - 05.01.2023 г. в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ является нерабочим праздничным днем, выплата купонного дохода за девятый купонный период, в соответствии с п. 9.4 программы биржевых облигаций, в рамках которой размещен выпуск Облигаций, осуществлена 09.01.2023 г. – в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% (Сто процентов). Доходы выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Шелопутов

3.2. Дата 09.01.2023г.