Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РН Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109028, г. Москва, набережная Серебряническая, д. 29

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500003737

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503067018

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00170-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2022

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:

Биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации АО «РН Банк» (далее – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО-001Р-10, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 года, регистрационный номер выпуска 4B02-10-00170-B-001P от «01» сентября 2022 года (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Регистрационный номер выпуска 4B02-10-00170-B-001P от «01» сентября 2022 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Председателем Правления АО «РН Банк» «24» ноября 2022 года, Приказ от «24» ноября 2022 года № 2022-185).

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Председателем Правления АО «РН Банк» «18» августа 2022 года, Приказ от «18» августа 2022 года № 2021-113).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

«24» ноября 2022 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 29.11.2022 дата окончания: 31.05.2023

2 купонный период дата начала: 31.05.2023 дата окончания: 30.11.2023

3 купонный период дата начала: 30.11.2023 дата окончания: 31.05.2024

4 купонный период дата начала: 31.05.2024 дата окончания: 30.11.2024

5 купонный период дата начала: 30.11.2024 дата окончания: 01.06.2025

6 купонный период дата начала: 01.06.2025 дата окончания: 01.12.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

За первый купонный период – 372 050 000,00 рублей (Триста семьдесят два миллиона пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);

За второй купонный период – 372 050 000,00 рублей (Триста семьдесят два миллиона пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);

За третий купонный период – 372 050 000,00 рублей (Триста семьдесят два миллиона пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);

За четвертый купонный период – 372 050 000,00 рублей (Триста семьдесят два миллиона пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);

За пятый купонный период – 372 050 000,00 рублей (Триста семьдесят два миллиона пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);

За шестой купонный период – 372 050 000,00 рублей (Триста семьдесят два миллиона пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

За первый купонный период – 10,60% (Десять целых шестьдесят сотых процента) годовых, что составляет 53,15 рубля (Пятьдесят три рубля пятнадцать копеек);

За второй купонный период – 10,60% (Десять целых шестьдесят сотых процента) годовых, что составляет 53,15 рубля (Пятьдесят три рубля пятнадцать копеек);

За третий купонный период – 10,60% (Десять целых шестьдесят сотых процента) годовых, что составляет 53,15 рубля (Пятьдесят три рубля пятнадцать копеек);

За четвертый купонный период – 10,60% (Десять целых шестьдесят сотых процента) годовых, что составляет 53,15 рубля (Пятьдесят три рубля пятнадцать копеек);

За пятый купонный период – 10,60% (Десять целых шестьдесят сотых процента) годовых, что составляет 53,15 рубля (Пятьдесят три рубля пятнадцать копеек);

За шестой купонный период – 10,60% (Десять целых шестьдесят сотых процента) годовых, что составляет 53,15 рубля (Пятьдесят три рубля пятнадцать копеек).

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По 1-му купонному периоду: 31.05.2023;

По 2-му купонному периоду: 30.11.2023;

По 3-му купонному периоду: 31.05.2024;

По 4-му купонному периоду: 30.11.2024;

По 5-му купонному периоду: 01.06.2025;

По 6-му купонному периоду: 01.12.2025.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

О.Н. Боднарчук

3.2. Дата 25.11.2022г.