09:21
17 октября 2022
РЖД
РЖД
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Б-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без установленного срока погашения, размещаемые по закрытой подписке, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 001Б процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав (регистрационный номер программы 4-65045-D-001P от 05.06.2020, регистрационный номер выпуска 4-04-65045-D-001P от 17.08.2020) (далее – Облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1028U9.
2.2 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-04-65045-D-001P от 17.08.2020
2.3 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления.
2.4 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.10.2020
2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом
2.6 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 5 купонный период: с 20.10.2022 по 20.04.2023
2.7 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по Облигациям – 4 412 000 000 (четыре миллиарда четыреста двенадцать миллионов) рублей 00 копеек.
2.8 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер процентов – 11,06%.
Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 55 (пятьдесят пять) рублей 15 копеек.
2.9 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.10 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 5 купонный период: 20.04.2023
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 17 февраля 2022 г. №91-ДП) Т.Е. Орлова
3.2. Дата 17.10.2022г.
Поделиться:
БанкиMTYДосрочное полное погашение облигаций
Сбербанк РоссииBPUT