13:01
20 сентября 2022
СФО БКС Структурные Ноты
СФО БКС Структурные Ноты
Об отсутствии основания по выплате дополнительного дохода по ценным бумагам Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: структурные облигации серии 04 бездокументарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-ый день с даты начала размещения, размещенные путем закрытой подписки, неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные c возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102945 (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 6-04-00508-R от 21.10.2019.
2.3. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
невыплата Дополнительного дохода по облигациям Эмитента, в силу отсутствия у Эмитента основания для осуществления выплаты. Обязанность по выплате дополнительного дохода не возникла, так как цены закрытия Базовых активов, акции PLLC Yandex N.V. (ISIN NL0009805522) и акции Uber Technologies Inc (ISIN US90353T1007) составили менее 60% от Первоначально зафиксированных условий. Невыплаченный дополнительный доход в размере 26 250 000 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей на весь выпуск облигаций, что соответствует размеру 43,75 (Сорок три и 75/100) рублей на одну Облигацию, накапливается и будет выплачен при условии если в Контрольную дату/Дополнительную дату значение каждого Базового актива будет равно или выше 60% от Первоначально зафиксированных условий. Так как выплата дополнительного дохода не производится, то невыплаченный дополнительный доход продолжает накапливаться, будет учтен в последующих периодах начисления дополнительного дохода.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20 сентября 2022 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 20.09.2022г.
Поделиться:
Пищевая промышленность и с/хPAYНачисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Авангард-АгроINTR
Фин.сервис - ИАMTYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентPRED
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАMTYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентPRED
Фин.сервис - ИАPAYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентINTR
Фин.сервис - ИАMTYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентPRED
Фин.сервис - ИАMTYВыплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
ДОМ.РФ Ипотечный агентPRED