Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа Астон» 1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г.Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2, офис 801 1.4. ОГРН эмитента: 1177746427913 1.5. ИНН эмитента: 7708316149 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00544-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа Астон» 1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 стр.2, оф. 801 1.4. ОГРН эмитента: 1177746427913 1.5. ИНН эмитента: 7708316149 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00544-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2020г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П01, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 001РС, имеющей регистрационный номер 4-00544-R-001P-00С от 17.06.2020 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-01-00544-R-001P от 10.07.2020 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Директором ООО «Группа Астон» «14»июля 2020 года (Приказ №01-ОБ/07 от «14» июля 2020 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001РС, утвержденной решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа Астон », 26 мая 2020 года №12.

Содержание принятого решения:

«2. Установить процентную ставку купона на первый купонный период по Коммерческим облигациям в размере 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 52 руб. 36 коп. на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период.

3. Установить, что процентная ставка 2 (второго) купонного периода по Коммерческим облигациям равна ставке 1 (первого) купонного периода.»

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «14»июля 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 01-ОБ/07 от «14» июля 2020 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: с 16.07.2020 г. по 14.01.2021г.

2 купонный период: с 14.01.2021 г. по 15.07.2021 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

1-й купонный период: 13 090 000 (Тринадцать миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2-й купонный период: 13 090 000 (Тринадцать миллионов девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

1-й купонный период 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек; 2-й купонный период 52,36 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

1-й купонный период 10,50% (Десять целых пять сотых) процентов годовых; 2-й купонный период 10,50% (Десять целых пять сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 14.07.2021 г.

2 купонный период: 15.07.2021 г.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций от 10.07.2020г.

3. Подпись

3.1. Директор

В.И. Пухов

3.2. Дата 14.07.2020г.

3. Подпись

3.1. Директор

В.И. Пухов

3.2. Дата 14.07.2020г.